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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 440.00 | 573.00 | 1 013.00 |
AP Constructions | 117 967.00 | 28 123.00 | 89 844.00 | 117 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 247.00 | 132 089.00 | 27 158.00 | 159 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 325.00 | 87 375.00 | 89 950.00 | 177 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 803.00 | 248 027.00 | 207 776.00 | 455 803.00 |
BT Marchandises | 91 238.00 | | 91 238.00 | 91 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 105 426.00 | | 105 426.00 | 105 426.00 |
CF Disponibilités | 322 829.00 | | 322 829.00 | 322 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 376.00 | | 522 376.00 | 522 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 179.00 | 248 027.00 | 730 152.00 | 978 179.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 756.00 | | | 65 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 871.00 | | | 304 871.00 |
DL TOTAL (I) | 379 427.00 | | | 379 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 896.00 | | | 201 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 634.00 | | | 118 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 725.00 | | | 350 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 152.00 | | | 730 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 725.00 | | | 350 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 259.00 | | 105 544.00 | 350 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 176.00 | | 105 363.00 | 349 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 181.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 288.00 | 45 739.00 | | 202 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 338.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 185.00 | 45 402.00 | | 202 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 896.00 | 201 896.00 | | 201 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
UX Autres créances clients | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VI Groupe et associés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 688.00 | 91 688.00 | | 91 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 309.00 | 108 309.00 | | 108 309.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 725.00 | 350 725.00 | | 350 725.00 |