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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 928.00 | 6 637.00 | 74 291.00 | 80 928.00 |
AH Fonds commercial | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 563.00 | 29 008.00 | 26 555.00 | 55 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 749.00 | 35 645.00 | 144 104.00 | 179 749.00 |
BT Marchandises | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 380.00 | 14 782.00 | 465 597.00 | 480 380.00 |
BZ Autres créances | 56 669.00 | | 56 669.00 | 56 669.00 |
CF Disponibilités | 265 419.00 | | 265 419.00 | 265 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 954.00 | 14 782.00 | 794 172.00 | 808 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 703.00 | 50 427.00 | 938 276.00 | 988 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 12 000.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 94 060.00 | 94 060.00 | | 94 060.00 |
DH Report à nouveau | 168 226.00 | 156 410.00 | | 168 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 687.00 | 90 616.00 | | -46 687.00 |
DL TOTAL (I) | 227 599.00 | 354 286.00 | | 227 599.00 |
DP Provisions pour risques | 87 117.00 | | | 87 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 117.00 | | | 87 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 939.00 | 1 396.00 | | 295 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 380.00 | 2 540.00 | | 42 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 904.00 | 195 582.00 | | 116 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 954.00 | 171 911.00 | | 130 954.00 |
EA Autres dettes | 37 383.00 | 17 640.00 | | 37 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 560.00 | 389 069.00 | | 623 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 276.00 | 743 355.00 | | 938 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 036.00 | 389 069.00 | | 360 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | 1 396.00 | | 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 884.00 | | 224 884.00 | 224 884.00 |
FG Production vendue services | 812 446.00 | | 812 446.00 | 812 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 330.00 | | 1 037 330.00 | 1 037 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 29 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 365.00 | 57 980.00 | | 3 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 117.00 | | | 87 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 482.00 | 58 002.00 | | 90 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 482.00 | -53 326.00 | | -90 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 451.00 | 1 047 357.00 | | 1 070 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 139.00 | 956 740.00 | | 1 117 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 687.00 | 90 616.00 | | -46 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 594.00 | | 94 315.00 | 90 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 160.00 | 15 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 160.00 | 179 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 754.00 | | 60 661.00 | 47 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 159.00 | | 22 404.00 | 33 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 680.00 | | 11 250.00 | 9 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 427.00 | 9 217.00 | | 26 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | 4 370.00 | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 160.00 | 4 847.00 | | 24 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 117.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 866.00 | 953.00 | 12 036.00 | 25 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 866.00 | 953.00 | 12 036.00 | 25 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 866.00 | 88 070.00 | 12 036.00 | 25 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 953.00 | 12 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 904.00 | 116 904.00 | | 116 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
UX Autres créances clients | 461 793.00 | 461 793.00 | | 461 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VB T. V. A. | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VC Groupe et associés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 168.00 | 31 644.00 | 223 524.00 | 295 168.00 |
VI Groupe et associés | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 178.00 | 553 178.00 | | 553 178.00 |
VW T.V.A. | 85 041.00 | 85 041.00 | | 85 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 560.00 | 360 036.00 | 223 524.00 | 623 560.00 |