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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 983.00 | 129 734.00 | 321 249.00 | 450 983.00 |
AH Fonds commercial | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 303.00 | 41 009.00 | 21 295.00 | 62 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 459.00 | 170 743.00 | 382 716.00 | 553 459.00 |
BT Marchandises | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 096.00 | 21 420.00 | 411 675.00 | 433 096.00 |
BZ Autres créances | 314 316.00 | | 314 316.00 | 314 316.00 |
CF Disponibilités | 132 282.00 | | 132 282.00 | 132 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 110.00 | 21 420.00 | 864 690.00 | 886 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 569.00 | 192 163.00 | 1 247 406.00 | 1 439 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 94 060.00 | 94 060.00 | | 94 060.00 |
DH Report à nouveau | 73 055.00 | 121 539.00 | | 73 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 692.00 | -48 484.00 | | 15 692.00 |
DL TOTAL (I) | 194 807.00 | 179 115.00 | | 194 807.00 |
DP Provisions pour risques | 85 226.00 | 87 117.00 | | 85 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 226.00 | 87 117.00 | | 85 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 380.00 | 264 159.00 | | 483 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 702.00 | 4 407.00 | | 6 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 532.00 | 180 664.00 | | 282 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 565.00 | 169 374.00 | | 160 565.00 |
EA Autres dettes | 34 193.00 | 17 853.00 | | 34 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 373.00 | 636 458.00 | | 967 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 406.00 | 902 690.00 | | 1 247 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 782.00 | 415 056.00 | | 787 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 587.00 | | 64.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 995.00 | | 96 984.00 | 460 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 520.00 | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 520.00 | 553 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 913.00 | | 94 992.00 | 384 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 312.00 | | 1 992.00 | 60 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 182.00 | 92 561.00 | | 78 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 495.00 | 86 239.00 | | 43 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 687.00 | 6 322.00 | | 34 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 117.00 | | 1 891.00 | 87 117.00 |
6T Sur comptes clients | 33 042.00 | 2 326.00 | 13 949.00 | 33 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 042.00 | 2 326.00 | 13 949.00 | 33 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 159.00 | 2 326.00 | 15 840.00 | 120 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 326.00 | 13 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 532.00 | 282 532.00 | | 282 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 501.00 | 59 501.00 | | 59 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 399 203.00 | 399 203.00 | | 399 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 893.00 | | 33 893.00 | 33 893.00 |
VB T. V. A. | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
VC Groupe et associés | 147 114.00 | 147 114.00 | | 147 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 316.00 | 303 725.00 | 179 590.00 | 483 316.00 |
VI Groupe et associés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 096.00 | 88 096.00 | | 88 096.00 |
VP Divers | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 547.00 | 716 404.00 | 45 143.00 | 761 547.00 |
VW T.V.A. | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 373.00 | 787 782.00 | 179 590.00 | 967 373.00 |