| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 991.00 | 43 495.00 | 312 496.00 | 355 991.00 |
AH Fonds commercial | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 312.00 | 34 687.00 | 25 625.00 | 60 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 995.00 | 78 182.00 | 382 813.00 | 460 995.00 |
BT Marchandises | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 111.00 | 33 042.00 | 400 069.00 | 433 111.00 |
BZ Autres créances | 64 071.00 | | 64 071.00 | 64 071.00 |
CF Disponibilités | 47 583.00 | | 47 583.00 | 47 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 918.00 | 33 042.00 | 519 876.00 | 552 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 913.00 | 111 224.00 | 902 690.00 | 1 013 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 94 060.00 | 94 060.00 | | 94 060.00 |
DH Report à nouveau | 121 539.00 | 168 226.00 | | 121 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 484.00 | -46 687.00 | | -48 484.00 |
DL TOTAL (I) | 179 115.00 | 227 599.00 | | 179 115.00 |
DP Provisions pour risques | 87 117.00 | 87 117.00 | | 87 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 117.00 | 87 117.00 | | 87 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 159.00 | 295 939.00 | | 264 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 407.00 | 42 380.00 | | 4 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 664.00 | 116 904.00 | | 180 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 374.00 | 130 954.00 | | 169 374.00 |
EA Autres dettes | 17 853.00 | 37 383.00 | | 17 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 458.00 | 623 560.00 | | 636 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 690.00 | 938 276.00 | | 902 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 056.00 | 360 036.00 | | 415 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | 771.00 | | 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 887.00 | | 173 887.00 | 173 887.00 |
FG Production vendue services | 860 139.00 | | 860 139.00 | 860 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 026.00 | | 1 034 026.00 | 1 034 026.00 |
FN Production immobilisée | | | 237 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 437.00 | 3 365.00 | | 18 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 437.00 | 90 482.00 | | 18 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 983.00 | -90 482.00 | | 6 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 695.00 | 1 070 451.00 | | 1 311 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 179.00 | 1 117 139.00 | | 1 360 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 484.00 | -46 687.00 | | -48 484.00 |