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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
AN Terrains | 1 197.00 | 675.00 | 522.00 | 1 197.00 |
AP Constructions | 5 400.00 | 1 369.00 | 4 031.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 222.00 | 4 691.00 | 531.00 | 5 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 160.00 | 42 007.00 | 21 153.00 | 63 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 604.00 | 48 742.00 | 26 862.00 | 75 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 925.00 | 22 050.00 | 538 875.00 | 560 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 346.00 | 12 447.00 | 151 899.00 | 164 346.00 |
BZ Autres créances | 104 758.00 | | 104 758.00 | 104 758.00 |
CF Disponibilités | 133 623.00 | | 133 623.00 | 133 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 007.00 | 34 497.00 | 932 511.00 | 967 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 611.00 | 83 238.00 | 959 373.00 | 1 042 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 604 749.00 | 483 066.00 | | 604 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 201.00 | 121 683.00 | | 85 201.00 |
DL TOTAL (I) | 706 450.00 | 621 249.00 | | 706 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 190.00 | 48 721.00 | | 25 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 567.00 | 5 270.00 | | 9 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 359.00 | 144 493.00 | | 144 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 751.00 | 40 213.00 | | 68 751.00 |
EA Autres dettes | 5 056.00 | 60.00 | | 5 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 923.00 | 238 756.00 | | 252 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 373.00 | 860 005.00 | | 959 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 871.00 | 238 756.00 | | 5 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 351.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 074 420.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 074 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 497.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | 167.00 | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 783.00 | 47 447.00 | | 25 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 696.00 | 987 301.00 | | 1 086 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 495.00 | 865 618.00 | | 1 001 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 201.00 | 121 683.00 | | 85 201.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 002.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 292.00 | | 3 312.00 | 72 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 292.00 | | 2 687.00 | 72 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 359.00 | 144 359.00 | | 144 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
UX Autres créances clients | 164 346.00 | 164 346.00 | | 164 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 190.00 | 19 319.00 | 5 871.00 | 25 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
VP Divers | 104 758.00 | 104 758.00 | | 104 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 751.00 | 68 751.00 | | 68 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 459.00 | 272 459.00 | | 272 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 923.00 | 247 052.00 | 5 871.00 | 252 923.00 |