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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
AN Terrains | 13 956.00 | 1 494.00 | 12 463.00 | 13 956.00 |
AP Constructions | 5 400.00 | 1 585.00 | 3 815.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 222.00 | 4 875.00 | 348.00 | 5 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 987.00 | 48 785.00 | 33 202.00 | 81 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 191.00 | 56 738.00 | 50 453.00 | 107 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 925.00 | 22 050.00 | 482 875.00 | 504 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 865.00 | 12 447.00 | 143 419.00 | 155 865.00 |
BZ Autres créances | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
CF Disponibilités | 273 535.00 | | 273 535.00 | 273 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 516.00 | 34 497.00 | 941 019.00 | 975 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 707.00 | 91 235.00 | 991 472.00 | 1 082 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 647 092.00 | 604 749.00 | | 647 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 553.00 | 85 201.00 | | 86 553.00 |
DL TOTAL (I) | 750 145.00 | 706 450.00 | | 750 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 037.00 | 25 190.00 | | 51 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 877.00 | 9 567.00 | | 22 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 706.00 | 144 359.00 | | 140 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 764.00 | 68 751.00 | | 25 764.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | 5 056.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 327.00 | 252 923.00 | | 241 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 472.00 | 959 373.00 | | 991 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 373.00 | 5 871.00 | | 35 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 216 551.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 221 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -713.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 166.00 | 25 783.00 | | 24 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 960.00 | 1 086 696.00 | | 1 221 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 407.00 | 1 001 495.00 | | 1 135 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 553.00 | 85 201.00 | | 86 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 706.00 | 140 706.00 | | 140 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
UX Autres créances clients | 155 865.00 | 155 865.00 | | 155 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 037.00 | 15 663.00 | 35 373.00 | 51 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
VP Divers | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 531.00 | 176 531.00 | | 176 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 327.00 | 205 954.00 | 35 373.00 | 241 327.00 |