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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 13 956.00 | 4 424.00 | 9 532.00 | 13 956.00 |
AP Constructions | 5 400.00 | 2 017.00 | 3 383.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 256.00 | 4 165.00 | 8 091.00 | 12 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 836.00 | 60 904.00 | 22 932.00 | 83 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 448.00 | 71 509.00 | 43 939.00 | 115 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 983.00 | 25 240.00 | 584 743.00 | 609 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 153.00 | 12 447.00 | 351 707.00 | 364 153.00 |
BZ Autres créances | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
CF Disponibilités | 302 339.00 | | 302 339.00 | 302 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 067.00 | 37 687.00 | 1 275 380.00 | 1 313 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 515.00 | 109 196.00 | 1 319 319.00 | 1 428 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 632 634.00 | 590 787.00 | | 632 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 108.00 | 184 705.00 | | 244 108.00 |
DL TOTAL (I) | 893 242.00 | 791 992.00 | | 893 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 447.00 | 35 373.00 | | 25 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 202.00 | 20 552.00 | | 36 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 844.00 | 7 251.00 | | 15 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 084.00 | 141 107.00 | | 189 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 500.00 | 133 001.00 | | 159 500.00 |
EA Autres dettes | | 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 077.00 | 338 113.00 | | 426 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 319.00 | 1 130 106.00 | | 1 319 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 305 416.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 899 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 899 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 830.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 048.00 | 64 947.00 | | 88 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 559.00 | 1 443 033.00 | | 1 901 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 451.00 | 1 258 328.00 | | 1 657 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 108.00 | 184 705.00 | | 244 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 582.00 | 19 721.00 | | 26 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 255.00 | 9 386.00 | 3 132.00 | 65 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 625.00 | 625.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 255.00 | 8 761.00 | 2 507.00 | 65 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 084.00 | 189 084.00 | | 189 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 500.00 | 159 500.00 | | 159 500.00 |
UX Autres créances clients | 364 153.00 | 364 153.00 | | 364 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 447.00 | 10 070.00 | 15 377.00 | 25 447.00 |
VI Groupe et associés | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 415.00 | 390 415.00 | | 390 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 233.00 | 394 856.00 | 15 377.00 | 410 233.00 |