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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 563.00 | 20 493.00 | 9 071.00 | 29 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 440.00 | 23 012.00 | 15 429.00 | 38 440.00 |
BZ Autres créances | 1 776 643.00 | 714 000.00 | 1 062 643.00 | 1 776 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CF Disponibilités | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 800 989.00 | 714 000.00 | 1 086 989.00 | 1 800 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 429.00 | 737 012.00 | 1 102 417.00 | 1 839 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
CU Autres participations | 6 880.00 | 1 960.00 | 4 920.00 | 6 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 596 725.00 | 2 596 725.00 | | 2 596 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
DH Report à nouveau | -1 632 595.00 | -1 693 663.00 | | -1 632 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 326.00 | 61 068.00 | | -152 326.00 |
DL TOTAL (I) | 826 199.00 | 978 525.00 | | 826 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 594.00 | 291 024.00 | | 258 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 7 104.00 | | 2 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 967.00 | 12 269.00 | | 14 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 218.00 | 310 397.00 | | 276 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 417.00 | 1 288 922.00 | | 1 102 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 542.00 | 89 818.00 | | 86 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 063.00 | 1 988.00 | | 19 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 504.00 | 1 988.00 | | 18 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 503 541.00 | 220 000.00 | 9 541.00 | 503 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 521.00 | 220 980.00 | 9 541.00 | 504 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 521.00 | 220 980.00 | 9 541.00 | 504 521.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 980.00 | 9 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 759 193.00 | 1 759 193.00 | | 1 759 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 579.00 | 30 903.00 | 132 791.00 | 220 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 066.00 | 1 778 066.00 | | 1 778 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 218.00 | 86 542.00 | 132 791.00 | 276 218.00 |