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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 829.00 | 24 062.00 | 4 766.00 | 28 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 538.00 | 26 581.00 | 9 956.00 | 36 538.00 |
BZ Autres créances | 2 088 803.00 | 714 257.00 | 1 374 546.00 | 2 088 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CF Disponibilités | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 526.00 | 714 257.00 | 1 381 269.00 | 2 095 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 064.00 | 740 838.00 | 1 391 226.00 | 2 132 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255.00 | | | 255.00 |
CU Autres participations | 6 880.00 | 1 960.00 | 4 920.00 | 6 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 596 725.00 | 2 596 725.00 | | 2 596 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
DH Report à nouveau | -1 564 888.00 | -1 712 773.00 | | -1 564 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 007.00 | 147 885.00 | | 75 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 239.00 | 1 046 232.00 | | 1 121 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 668.00 | 157 883.00 | | 126 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 893.00 | 92 002.00 | | 138 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 560.00 | | 1 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 605.00 | 2 405.00 | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 986.00 | 253 850.00 | | 269 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 226.00 | 1 300 082.00 | | 1 391 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 471.00 | 128 680.00 | | 178 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 90 300.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 000.00 | 90 150.00 | | 90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 590.00 | 162 860.00 | | 111 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 582.00 | 14 975.00 | | 36 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 007.00 | 147 885.00 | | 75 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 277.00 | 1 344.00 | | 23 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 718.00 | 1 344.00 | | 22 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 685 767.00 | 28 490.00 | | 685 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 727.00 | 28 490.00 | | 687 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 727.00 | 28 490.00 | | 687 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VC Groupe et associés | 2 066 562.00 | 2 066 562.00 | | 2 066 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 171.00 | 33 656.00 | 91 515.00 | 125 171.00 |
VI Groupe et associés | 138 893.00 | 138 893.00 | | 138 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 058.00 | 2 089 058.00 | | 2 089 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 986.00 | 178 471.00 | 91 515.00 | 269 986.00 |