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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 563.00 | 22 062.00 | 7 502.00 | 29 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 440.00 | 24 581.00 | 13 860.00 | 38 440.00 |
BZ Autres créances | 1 809 936.00 | 731 700.00 | 1 078 236.00 | 1 809 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CF Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 352.00 | 731 700.00 | 1 083 652.00 | 1 815 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 792.00 | 756 281.00 | 1 097 512.00 | 1 853 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
CU Autres participations | 6 880.00 | 1 960.00 | 4 920.00 | 6 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 596 725.00 | 2 596 725.00 | | 2 596 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
DH Report à nouveau | -1 784 921.00 | -1 632 595.00 | | -1 784 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 147.00 | -152 326.00 | | 72 147.00 |
DL TOTAL (I) | 898 347.00 | 826 199.00 | | 898 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 735.00 | 258 594.00 | | 191 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 2 657.00 | | 3 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 243.00 | 14 967.00 | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 165.00 | 276 218.00 | | 199 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 512.00 | 1 102 417.00 | | 1 097 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 282.00 | 86 542.00 | | 41 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 052.00 | 1 569.00 | | 21 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 493.00 | 1 569.00 | | 20 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 714 000.00 | 17 700.00 | | 714 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 960.00 | 17 700.00 | | 715 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 960.00 | 17 700.00 | | 715 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 793 614.00 | 1 793 614.00 | | 1 793 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 677.00 | 31 794.00 | 136 626.00 | 189 677.00 |
VI Groupe et associés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 470.00 | | | 67 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 359.00 | 1 811 359.00 | | 1 811 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 165.00 | 41 282.00 | 136 626.00 | 199 165.00 |