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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AN Terrains | 6 052.00 | 1 967.00 | 4 084.00 | 6 052.00 |
AP Constructions | 521 911.00 | 350 593.00 | 171 318.00 | 521 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 891.00 | 32 031.00 | 12 859.00 | 44 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 859.00 | 71 446.00 | 12 412.00 | 83 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 989.00 | 456 302.00 | 200 686.00 | 656 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 004.00 | | 123 004.00 | 123 004.00 |
BZ Autres créances | 116 551.00 | | 116 551.00 | 116 551.00 |
CF Disponibilités | 321 126.00 | | 321 126.00 | 321 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 909.00 | | 562 909.00 | 562 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 898.00 | 456 302.00 | 763 595.00 | 1 219 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 155.00 | 222 977.00 | | 264 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 194.00 | 41 177.00 | | 44 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 320.00 | 168 152.00 | | 151 320.00 |
DL TOTAL (I) | 470 670.00 | 443 307.00 | | 470 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 467.00 | 41 365.00 | | 10 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 249.00 | 150 841.00 | | 135 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 170.00 | 80 291.00 | | 79 170.00 |
EA Autres dettes | 4 593.00 | 2 392.00 | | 4 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 727.00 | 22 570.00 | | 36 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 925.00 | 324 179.00 | | 292 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 595.00 | 767 486.00 | | 763 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 925.00 | 313 744.00 | | 292 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 449.00 | | 616 449.00 | 616 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 449.00 | | 616 449.00 | 616 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 236 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 360.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 480.00 | 16 832.00 | | 27 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 166.00 | 16 832.00 | | 27 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 3 117.00 | | 4 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 459.00 | 831 088.00 | | 882 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 264.00 | 789 910.00 | | 838 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 194.00 | 41 177.00 | | 44 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 990.00 | | | 656 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 715.00 | | | 656 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 942.00 | 31 361.00 | | 424 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 87.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 766.00 | 31 274.00 | | 424 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 249.00 | 135 249.00 | | 135 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
UX Autres créances clients | 123 005.00 | 123 005.00 | | 123 005.00 |
VC Groupe et associés | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 350.00 | 100 350.00 | | 100 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 475.00 | 240 475.00 | | 240 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 208.00 | 266 208.00 | | 266 208.00 |