| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AN Terrains | 6 052.00 | 2 023.00 | 4 028.00 | 6 052.00 |
AP Constructions | 521 911.00 | 372 534.00 | 149 377.00 | 521 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 891.00 | 32 613.00 | 12 277.00 | 44 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 859.00 | 76 545.00 | 7 313.00 | 83 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 989.00 | 483 980.00 | 173 009.00 | 656 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 104.00 | | 95 104.00 | 95 104.00 |
BZ Autres créances | 74 975.00 | | 74 975.00 | 74 975.00 |
CF Disponibilités | 436 469.00 | | 436 469.00 | 436 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 721.00 | | 607 721.00 | 607 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 711.00 | 483 980.00 | 780 731.00 | 1 264 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 350.00 | 264 155.00 | | 308 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 352.00 | 44 194.00 | | 32 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 492.00 | 151 320.00 | | 135 492.00 |
DL TOTAL (I) | 487 195.00 | 470 670.00 | | 487 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 467.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 117.00 | 26 717.00 | | 31 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 255.00 | 135 249.00 | | 138 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 039.00 | 79 170.00 | | 110 039.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 4 593.00 | | 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 294.00 | 36 727.00 | | 13 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 535.00 | 292 925.00 | | 293 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 731.00 | 763 595.00 | | 780 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 535.00 | 292 925.00 | | 293 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 586.00 | | 645 586.00 | 645 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 586.00 | | 645 586.00 | 645 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 252 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 677.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 121.00 | 10 648.00 | | 1 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 827.00 | 16 832.00 | | 15 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 948.00 | 27 480.00 | | 16 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 948.00 | 27 166.00 | | 16 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 4 199.00 | | 5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 749.00 | 882 459.00 | | 914 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 396.00 | 838 264.00 | | 882 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 352.00 | 44 194.00 | | 32 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 990.00 | | | 656 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 715.00 | | | 656 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 303.00 | 27 677.00 | | 456 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 040.00 | 27 677.00 | | 456 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 256.00 | 138 256.00 | | 138 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
UX Autres créances clients | 95 105.00 | 95 105.00 | | 95 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 976.00 | 74 976.00 | | 74 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 830.00 | 170 830.00 | | 170 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 418.00 | 262 418.00 | | 262 418.00 |