| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AN Terrains | 6 053.00 | 2 136.00 | 3 917.00 | 6 053.00 |
AP Constructions | 531 030.00 | 408 033.00 | 122 997.00 | 531 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 611.00 | 34 886.00 | 19 725.00 | 54 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 859.00 | 82 034.00 | 1 825.00 | 83 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 828.00 | 527 351.00 | 148 477.00 | 675 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 116.00 | | 145 116.00 | 145 116.00 |
BZ Autres créances | 71 057.00 | | 71 057.00 | 71 057.00 |
CF Disponibilités | 441 643.00 | | 441 643.00 | 441 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 391.00 | | 662 391.00 | 662 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 219.00 | 527 351.00 | 810 868.00 | 1 338 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 526.00 | 340 703.00 | | 360 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 228.00 | 19 823.00 | | 33 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 575.00 | 121 476.00 | | 107 575.00 |
DL TOTAL (I) | 512 329.00 | 493 001.00 | | 512 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 768.00 | 35 118.00 | | 40 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 779.00 | 89 019.00 | | 113 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 419.00 | 130 324.00 | | 115 419.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | 1 714.00 | | 1 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 019.00 | 30 348.00 | | 27 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 539.00 | 286 523.00 | | 298 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 868.00 | 779 524.00 | | 810 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 771.00 | 251 405.00 | | 257 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 159.00 | | 616 159.00 | 616 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 159.00 | | 616 159.00 | 616 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 015.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 648.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 900.00 | 14 017.00 | | 13 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 900.00 | 21 665.00 | | 13 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 900.00 | 21 068.00 | | 13 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 841.00 | 2 597.00 | | 10 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 221.00 | 727 486.00 | | 847 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 993.00 | 707 663.00 | | 813 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 228.00 | 19 823.00 | | 33 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 618.00 | | 4 210.00 | 671 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 343.00 | | 4 210.00 | 671 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 336.00 | 21 015.00 | | 506 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 073.00 | 21 015.00 | | 506 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 779.00 | 113 779.00 | | 113 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 821.00 | 61 821.00 | | 61 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
UX Autres créances clients | 145 116.00 | 145 116.00 | | 145 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 801.00 | 70 801.00 | | 70 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 394.00 | 216 394.00 | | 216 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 771.00 | 257 771.00 | | 257 771.00 |