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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 230.00 | 8 745.00 | 28 485.00 | 37 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 205.00 | 9 744.00 | 461.00 | 10 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 965.00 | 67 464.00 | 1 501.00 | 68 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 400.00 | 85 952.00 | 30 448.00 | 116 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 463.00 | 5 160.00 | 148 303.00 | 153 463.00 |
BZ Autres créances | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 953.00 | 5 160.00 | 149 793.00 | 154 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 353.00 | 91 112.00 | 180 241.00 | 271 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 096.00 | | | 92 096.00 |
DL TOTAL (I) | 94 325.00 | | | 94 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 915.00 | | | 85 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 241.00 | | | 180 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 070.00 | | | 79 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 482.00 | | 324 482.00 | 324 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 482.00 | | 324 482.00 | 324 482.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 160.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 569.00 | | | 354 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 473.00 | | | 262 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 096.00 | | | 92 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 950.00 | | 26 971.00 | 131 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 521.00 | 116 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 491.00 | 116 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 920.00 | | 26 971.00 | 131 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 495.00 | 6 397.00 | 26 940.00 | 106 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 495.00 | 6 397.00 | 26 940.00 | 106 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 153 463.00 | 153 463.00 | | 153 463.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 401.00 | 13 556.00 | 6 845.00 | 20 401.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 033.00 | 154 033.00 | | 154 033.00 |
VW T.V.A. | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 915.00 | 79 070.00 | 6 845.00 | 85 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
ST Autres comptes | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 836.00 | | | 64 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 747.00 | | | 58 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |