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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 230.00 | 12 923.00 | 24 307.00 | 37 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 205.00 | 10 008.00 | 197.00 | 10 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 540.00 | 68 968.00 | 11 572.00 | 80 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 975.00 | 91 899.00 | 36 076.00 | 127 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 652.00 | 5 160.00 | 88 492.00 | 93 652.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 49 668.00 | | 49 668.00 | 49 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 320.00 | 5 160.00 | 144 160.00 | 149 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 295.00 | 97 059.00 | 180 236.00 | 277 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 92 126.00 | | | 92 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
DL TOTAL (I) | 119 170.00 | | | 119 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 066.00 | | | 61 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 236.00 | | | 180 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 066.00 | | | 61 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 427.00 | | 274 427.00 | 274 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 427.00 | | 274 427.00 | 274 427.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 947.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 498.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 499.00 | | | 276 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 654.00 | | | 251 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 400.00 | | 11 575.00 | 116 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 400.00 | | 11 575.00 | 116 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 952.00 | 5 947.00 | | 85 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 952.00 | 5 947.00 | | 85 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UX Autres créances clients | 93 652.00 | 93 652.00 | | 93 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 652.00 | 99 652.00 | | 99 652.00 |
VW T.V.A. | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 066.00 | 61 066.00 | | 61 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
ST Autres comptes | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 885.00 | | | 54 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 445.00 | | | 62 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |