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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 230.00 | 17 101.00 | 20 129.00 | 37 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 285.00 | 10 441.00 | 2 844.00 | 13 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 095.00 | 5 897.00 | 9 198.00 | 15 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 611.00 | 33 439.00 | 32 171.00 | 65 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 896.00 | 7 756.00 | 94 140.00 | 101 896.00 |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 53 970.00 | | 53 970.00 | 53 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 132.00 | 7 756.00 | 148 376.00 | 156 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 743.00 | 41 195.00 | 180 547.00 | 221 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 76 970.00 | | | 76 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
DL TOTAL (I) | 96 778.00 | | | 96 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 769.00 | | | 83 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 547.00 | | | 180 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 769.00 | | | 83 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 221.00 | | 289 221.00 | 289 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 221.00 | | 289 221.00 | 289 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 880.00 | | | 295 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 272.00 | | | 278 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 975.00 | | 3 080.00 | 127 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 444.00 | 65 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 444.00 | 65 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 975.00 | | 3 080.00 | 127 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 899.00 | 6 985.00 | 65 444.00 | 91 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 899.00 | 6 985.00 | 65 444.00 | 91 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 160.00 | 2 596.00 | | 5 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 160.00 | 2 596.00 | | 5 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 160.00 | 2 596.00 | | 5 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UX Autres créances clients | 101 896.00 | 101 896.00 | | 101 896.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 162.00 | 102 162.00 | | 102 162.00 |
VW T.V.A. | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 769.00 | 83 769.00 | | 83 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
ST Autres comptes | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 992.00 | | | 97 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |