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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 983.00 | 1 823.00 | 1 160.00 | 2 983.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 068.00 | 1 823.00 | 1 245.00 | 3 068.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 848.00 | | 47 848.00 | 47 848.00 |
072 Créances – Autres | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
084 Disponibilités | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 232.00 | | 70 232.00 | 70 232.00 |
110 Total général Actif | 73 300.00 | 1 823.00 | 71 477.00 | 73 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 254.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 923.00 | 9 764.00 | 15 159.00 | 24 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 654.00 | 7 042.00 | 2 611.00 | 9 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 747.00 | 16 807.00 | 17 940.00 | 34 747.00 |
BN En cours de production de biens | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 460.00 | | 43 460.00 | 43 460.00 |
BZ Autres créances | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CF Disponibilités | 60 255.00 | | 60 255.00 | 60 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 010.00 | | 135 010.00 | 135 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 757.00 | 16 807.00 | 152 950.00 | 169 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 367.00 | | | 367.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 453.00 | 326 706.00 | | 303 453.00 |
230 Autres produits | 14 005.00 | 3 222.00 | | 14 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 458.00 | 329 928.00 | | 317 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 831.00 | | | 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 407.00 | 171.00 | | 407.00 |
242 Autres charges externes. | 149 205.00 | 137 559.00 | | 149 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 091.00 | 4 172.00 | | 5 091.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 712.00 | 105 151.00 | | 86 712.00 |
252 Charges sociales | 52 941.00 | 63 295.00 | | 52 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 855.00 | 1 628.00 | | 855.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 255.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 089.00 | 312 232.00 | | 296 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 369.00 | 17 696.00 | | 21 369.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 1 435.00 | | 2 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 791.00 | 3 316.00 | | 1 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 2 253.00 | | 3 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 038.00 | 13 565.00 | | 19 038.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 126.00 | | | 62 126.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 52 094.00 | 33 373.00 | | 52 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 557.00 | 18 721.00 | | 4 557.00 |
DL TOTAL (I) | 57 201.00 | 52 644.00 | | 57 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 089.00 | 8 563.00 | | 20 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 588.00 | 3 092.00 | | 3 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 457.00 | 24 704.00 | | 29 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 004.00 | 47 535.00 | | 41 004.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | 1 196.00 | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 750.00 | 85 089.00 | | 95 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 950.00 | 137 733.00 | | 152 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 754.00 | 85 089.00 | | 77 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 347.00 | | 3 400.00 | 31 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 177.00 | | 3 400.00 | 31 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 655.00 | 7 151.00 | | 9 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 655.00 | 7 151.00 | | 9 655.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | 4 657.00 | 367.00 | 5 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 089.00 | 5 682.00 | 14 407.00 | 20 089.00 |
VI Groupe et associés | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 870.00 | 64 503.00 | 367.00 | 64 870.00 |
VW T.V.A. | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 749.00 | 77 754.00 | 17 995.00 | 95 749.00 |
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| 11 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 316.00 | 5 606.00 | | 7 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 483.00 | 9 449.00 | | 8 483.00 |
ST Autres comptes | 110 898.00 | 83 049.00 | | 110 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 182.00 | 22 865.00 | | 20 182.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 885.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 621.00 | 86 161.00 | | 108 621.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 589.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | 1 239.00 | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 477.00 | 6 845.00 | | 7 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 226.00 | 100 046.00 | | 94 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 629.00 | 37 952.00 | | 41 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 184.00 | 206 998.00 | | 248 184.00 |
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| 16 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |