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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 109.00 | 23 494.00 | 2 615.00 | 26 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 472.00 | 3 806.00 | 666.00 | 4 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 751.00 | 27 300.00 | 3 451.00 | 30 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 324.00 | | 203 324.00 | 203 324.00 |
BZ Autres créances | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CF Disponibilités | 184 733.00 | | 184 733.00 | 184 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 079.00 | | 407 079.00 | 407 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 831.00 | 27 300.00 | 410 531.00 | 437 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 56 734.00 | 43 590.00 | | 56 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 084.00 | 13 144.00 | | 15 084.00 |
DL TOTAL (I) | 72 368.00 | 57 284.00 | | 72 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 051.00 | 24 722.00 | | 122 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 112.00 | 903.00 | | 10 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 402.00 | 27 260.00 | | 48 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 144.00 | 51 179.00 | | 101 144.00 |
EA Autres dettes | 56 453.00 | 3 473.00 | | 56 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 163.00 | 107 536.00 | | 338 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 531.00 | 164 819.00 | | 410 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 923.00 | 87 780.00 | | 311 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 455.00 | | 5 397.00 | 36 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 101.00 | 30 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 101.00 | 30 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 285.00 | | 5 397.00 | 36 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 674.00 | 5 432.00 | 6 806.00 | 28 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 674.00 | 5 432.00 | 6 806.00 | 28 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 453.00 | 56 453.00 | | 56 453.00 |
UX Autres créances clients | 203 324.00 | 152 269.00 | 51 055.00 | 203 324.00 |
VB T. V. A. | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 051.00 | 5 923.00 | 16 128.00 | 22 051.00 |
VI Groupe et associés | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 360.00 | 169 305.00 | 51 055.00 | 220 360.00 |
VW T.V.A. | 47 425.00 | 47 425.00 | | 47 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 163.00 | 311 923.00 | 26 240.00 | 338 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 253.00 | 7 006.00 | | 7 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 443.00 | 9 263.00 | | 9 443.00 |
ST Autres comptes | 100 702.00 | 105 006.00 | | 100 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 171.00 | 21 917.00 | | 29 171.00 |
YT Sous‐traitance | 23 212.00 | 1 050.00 | | 23 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 111.00 | 105 474.00 | | 116 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 321.00 | 322.00 | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 574.00 | 7 328.00 | | 7 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 953.00 | 114 808.00 | | 103 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 645.00 | 42 632.00 | | 44 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 639.00 | 242 710.00 | | 278 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |