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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 109.00 | 18 847.00 | 7 262.00 | 26 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 176.00 | 9 827.00 | 349.00 | 10 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 455.00 | 28 674.00 | 7 781.00 | 36 455.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 080.00 | | 87 080.00 | 87 080.00 |
BZ Autres créances | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CF Disponibilités | 62 056.00 | | 62 056.00 | 62 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 038.00 | | 157 038.00 | 157 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 493.00 | 28 674.00 | 164 819.00 | 193 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 43 590.00 | 56 651.00 | | 43 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 144.00 | -13 061.00 | | 13 144.00 |
DL TOTAL (I) | 57 284.00 | 44 140.00 | | 57 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 722.00 | 14 407.00 | | 24 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 3 753.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 260.00 | 32 061.00 | | 27 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 179.00 | 57 192.00 | | 51 179.00 |
EA Autres dettes | 3 473.00 | 6 739.00 | | 3 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 536.00 | 114 152.00 | | 107 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 819.00 | 158 292.00 | | 164 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 780.00 | 110 399.00 | | 87 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 269.00 | | 1 186.00 | 35 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 099.00 | | 1 186.00 | 35 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 031.00 | 5 643.00 | | 23 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 031.00 | 5 643.00 | | 23 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UX Autres créances clients | 87 080.00 | 40 477.00 | 46 603.00 | 87 080.00 |
VB T. V. A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 722.00 | 5 869.00 | 18 853.00 | 24 722.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 664.00 | 47 061.00 | 46 603.00 | 93 664.00 |
VW T.V.A. | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 536.00 | 87 780.00 | 19 756.00 | 107 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 006.00 | 7 085.00 | | 7 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 263.00 | 8 098.00 | | 9 263.00 |
ST Autres comptes | 105 006.00 | 88 694.00 | | 105 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 917.00 | 20 048.00 | | 21 917.00 |
YT Sous‐traitance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 474.00 | 77 495.00 | | 105 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | 315.00 | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 328.00 | 7 400.00 | | 7 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 808.00 | 79 026.00 | | 114 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 632.00 | 31 181.00 | | 42 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 710.00 | 194 335.00 | | 242 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |