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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 745.00 | 13 976.00 | 32 769.00 | 46 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 921.00 | 14 967.00 | 21 953.00 | 36 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 936.00 | 28 944.00 | 58 992.00 | 87 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 894.00 | 22 320.00 | 370 574.00 | 392 894.00 |
BZ Autres créances | 55 755.00 | | 55 755.00 | 55 755.00 |
CF Disponibilités | 626 634.00 | | 626 634.00 | 626 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 899.00 | 22 320.00 | 1 065 579.00 | 1 087 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 835.00 | 51 264.00 | 1 124 571.00 | 1 175 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 538 710.00 | 306 705.00 | | 538 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 758.00 | 239 005.00 | | 280 758.00 |
DL TOTAL (I) | 857 968.00 | 584 210.00 | | 857 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 029.00 | 41 836.00 | | 48 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 372.00 | 60 100.00 | | 98 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 646.00 | 167 802.00 | | 114 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 243.00 | | |
EA Autres dettes | 4 174.00 | 3 747.00 | | 4 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 603.00 | 321 760.00 | | 266 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 571.00 | 905 969.00 | | 1 124 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 603.00 | 321 760.00 | | 266 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 843.00 | | 40 093.00 | 47 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 173.00 | | 39 493.00 | 44 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 670.00 | | 600.00 | 3 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 472.00 | 11 472.00 | | 17 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 472.00 | 11 472.00 | | 17 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 329.00 | 22 320.00 | 8 329.00 | 8 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 329.00 | 22 320.00 | 8 329.00 | 8 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 329.00 | 22 320.00 | 8 329.00 | 8 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 320.00 | 8 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 372.00 | 98 372.00 | | 98 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 188.00 | 63 188.00 | | 63 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 369 299.00 | 369 299.00 | | 369 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VB T. V. A. | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VI Groupe et associés | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 080.00 | 461 080.00 | | 461 080.00 |
VW T.V.A. | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 220.00 | 265 220.00 | | 265 220.00 |