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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 147 475.00 | 2 957.00 | 144 518.00 | 147 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 644.00 | 16 964.00 | 18 680.00 | 35 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 781.00 | 13 169.00 | 18 612.00 | 31 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 260.00 | 33 091.00 | 186 169.00 | 219 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 745 244.00 | | 745 244.00 | 745 244.00 |
BZ Autres créances | 103 177.00 | | 103 177.00 | 103 177.00 |
CF Disponibilités | 434 043.00 | | 434 043.00 | 434 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 669.00 | | 1 295 669.00 | 1 295 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 929.00 | 33 091.00 | 1 481 838.00 | 1 514 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 996 640.00 | 811 968.00 | | 996 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 673.00 | 192 672.00 | | 106 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 813.00 | 1 043 140.00 | | 1 141 813.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 548.00 | 42 285.00 | | 34 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 164.00 | 73 916.00 | | 3 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 099.00 | 38 848.00 | | 84 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 150.00 | 167 960.00 | | 166 150.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | 188.00 | | 2 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 025.00 | 366 270.00 | | 290 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 838.00 | 1 459 411.00 | | 1 481 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 366 270.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 258.00 | | 157 002.00 | 72 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 219 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 214 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 898.00 | | 157 002.00 | 67 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 095.00 | 12 996.00 | 10 000.00 | 30 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 095.00 | 12 996.00 | 10 000.00 | 30 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 699.00 | | 29 699.00 | 79 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 099.00 | 84 099.00 | | 84 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 878.00 | 83 878.00 | | 83 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 731 917.00 | 731 917.00 | | 731 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VB T. V. A. | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VI Groupe et associés | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 273.00 | 860 273.00 | | 860 273.00 |
VW T.V.A. | 77 442.00 | 77 442.00 | | 77 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 861.00 | 286 861.00 | | 286 861.00 |