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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 147 475.00 | 11 934.00 | 135 541.00 | 147 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 644.00 | 23 094.00 | 12 551.00 | 35 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 915.00 | 18 075.00 | 14 840.00 | 32 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 364.00 | 53 103.00 | 167 262.00 | 220 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 646.00 | | 923 646.00 | 923 646.00 |
BZ Autres créances | 63 916.00 | | 63 916.00 | 63 916.00 |
CF Disponibilités | 429 846.00 | | 429 846.00 | 429 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 241.00 | | 1 491 241.00 | 1 491 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 606.00 | 53 103.00 | 1 658 503.00 | 1 711 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 813.00 | 996 640.00 | | 1 095 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 991.00 | 106 673.00 | | 97 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 304.00 | 1 141 813.00 | | 1 232 304.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 579.00 | 34 548.00 | | 14 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712.00 | 3 164.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 427.00 | 84 099.00 | | 65 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 088.00 | 166 150.00 | | 270 088.00 |
EA Autres dettes | 25 392.00 | 2 064.00 | | 25 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 199.00 | 290 025.00 | | 376 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 503.00 | 1 481 838.00 | | 1 658 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 199.00 | 290 025.00 | | 376 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 230.00 | | 1 134.00 | 219 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 900.00 | | 1 134.00 | 214 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 091.00 | 20 012.00 | | 33 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 091.00 | 20 012.00 | | 33 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 427.00 | 65 427.00 | | 65 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 732.00 | 113 732.00 | | 113 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 923 646.00 | 923 646.00 | | 923 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VI Groupe et associés | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 961.00 | 1 005 961.00 | | 1 005 961.00 |
VW T.V.A. | 119 452.00 | 119 452.00 | | 119 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 487.00 | 375 487.00 | | 375 487.00 |