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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 625.00 | 78 502.00 | 1 123.00 | 79 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 350.00 | 348 460.00 | 37 889.00 | 386 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 947.00 | 466 118.00 | 66 830.00 | 532 947.00 |
BT Marchandises | 686 613.00 | | 686 613.00 | 686 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 226.00 | 18 167.00 | 227 059.00 | 245 226.00 |
BZ Autres créances | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 489.00 | 18 167.00 | 936 322.00 | 954 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 436.00 | 484 284.00 | 1 003 152.00 | 1 487 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 055.00 | | | 171 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 488.00 | | | -42 488.00 |
DL TOTAL (I) | 183 567.00 | | | 183 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 370.00 | | | 74 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 420.00 | | | 269 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
EA Autres dettes | 254 846.00 | | | 254 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 585.00 | | | 819 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 152.00 | | | 1 003 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 257.00 | 53 257.00 | | 53 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 420.00 | 269 420.00 | | 269 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 693.00 | 167 693.00 | | 167 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 846.00 | 254 846.00 | | 254 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 862.00 | 267 862.00 | | 267 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 680.00 | 267 862.00 | 27 818.00 | 295 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 585.00 | 819 585.00 | | 819 585.00 |