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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
AP Constructions | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 625.00 | 79 032.00 | 593.00 | 79 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 254.00 | 367 177.00 | 17 078.00 | 384 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 852.00 | 485 364.00 | 45 488.00 | 530 852.00 |
BT Marchandises | 613 126.00 | | 613 126.00 | 613 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 174.00 | 18 167.00 | 285 007.00 | 303 174.00 |
BZ Autres créances | 52 370.00 | | 52 370.00 | 52 370.00 |
CF Disponibilités | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 133.00 | 18 167.00 | 1 028 966.00 | 1 047 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 985.00 | 503 530.00 | 1 074 455.00 | 1 577 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 151.00 | | | 167 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
DL TOTAL (I) | 272 629.00 | | | 272 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 979.00 | | | 239 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 706.00 | | | 172 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 859.00 | | | 193 859.00 |
EA Autres dettes | 146 539.00 | | | 146 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 825.00 | | | 801 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 455.00 | | | 1 074 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 566.00 | | | 593 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 911.00 | | 941.00 | 529 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 278.00 | | 941.00 | 494 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 439.00 | 11 925.00 | | 473 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 623.00 | 11 925.00 | | 465 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 706.00 | 172 706.00 | | 172 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 539.00 | 146 539.00 | | 146 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
UX Autres créances clients | 278 009.00 | 278 009.00 | | 278 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VB T. V. A. | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 979.00 | 31 720.00 | 208 259.00 | 239 979.00 |
VI Groupe et associés | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VP Divers | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 322.00 | 401 504.00 | 27 818.00 | 429 322.00 |
VW T.V.A. | 139 658.00 | 139 658.00 | | 139 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 825.00 | 593 566.00 | 208 259.00 | 801 825.00 |