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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
AP Constructions | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 564.00 | 79 668.00 | 2 897.00 | 82 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 754.00 | 375 585.00 | 14 170.00 | 389 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 292.00 | 494 408.00 | 44 884.00 | 539 292.00 |
BT Marchandises | 615 260.00 | | 615 260.00 | 615 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 432.00 | | 274 432.00 | 274 432.00 |
BZ Autres créances | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
CF Disponibilités | 37 919.00 | | 37 919.00 | 37 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 749.00 | | 956 749.00 | 956 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 041.00 | 494 408.00 | 1 001 634.00 | 1 496 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 629.00 | | | 217 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234.00 | | | 234.00 |
DL TOTAL (I) | 272 863.00 | | | 272 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 702.00 | | | 231 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 350.00 | | | 174 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 821.00 | | | 198 821.00 |
EA Autres dettes | 79 423.00 | | | 79 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 771.00 | | | 728 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 634.00 | | | 1 001 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 771.00 | | | 728 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 852.00 | | 8 440.00 | 530 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 219.00 | | 8 440.00 | 495 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 364.00 | 9 044.00 | | 485 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 549.00 | 9 044.00 | | 477 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 350.00 | 174 350.00 | | 174 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 423.00 | 79 423.00 | | 79 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
UX Autres créances clients | 274 432.00 | 274 432.00 | | 274 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 729.00 | 47 785.00 | 171 111.00 | 224 729.00 |
VI Groupe et associés | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 388.00 | 303 570.00 | 27 818.00 | 331 388.00 |
VW T.V.A. | 146 367.00 | 146 367.00 | | 146 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 771.00 | 551 826.00 | 171 111.00 | 728 771.00 |