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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
AP Constructions | 891 057.00 | 485 027.00 | 406 029.00 | 891 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 240.00 | 31 319.00 | 921.00 | 32 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 734.00 | 30 529.00 | 1 204.00 | 31 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 489.00 | 546 876.00 | 2 128 612.00 | 2 675 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 442.00 | | 554 442.00 | 554 442.00 |
BZ Autres créances | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 478.00 | | 570 478.00 | 570 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 967.00 | 546 876.00 | 2 699 090.00 | 3 245 967.00 |
CU Autres participations | 1 719 465.00 | | 1 719 465.00 | 1 719 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 492 474.00 | | | 492 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
DL TOTAL (I) | 544 752.00 | | | 544 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 752.00 | | | 1 801 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 120.00 | | | 85 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 427.00 | | | 120 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
EA Autres dettes | 121 249.00 | | | 121 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 338.00 | | | 2 154 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 090.00 | | | 2 699 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 814.00 | | | 575 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 105.00 | | | 68 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 382.00 | | 220 382.00 | 220 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 382.00 | | 220 382.00 | 220 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 094.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 424.00 | | | 314 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 069.00 | | | 304 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 532.00 | | 956.00 | 2 674 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 675 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 075.00 | | 956.00 | 954 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720 274.00 | | | 1 720 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 781.00 | 35 094.00 | | 511 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 781.00 | 35 094.00 | | 511 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 427.00 | 120 427.00 | | 120 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 249.00 | 121 249.00 | | 121 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
UX Autres créances clients | 554 442.00 | 554 442.00 | | 554 442.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 105.00 | 68 105.00 | | 68 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733 646.00 | 155 122.00 | 564 911.00 | 1 733 646.00 |
VI Groupe et associés | 85 120.00 | 85 120.00 | | 85 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 222.00 | | | 143 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 350.00 | 569 540.00 | 809.00 | 570 350.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 338.00 | 575 814.00 | 564 911.00 | 2 154 338.00 |