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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
AP Constructions | 891 057.00 | 582 152.00 | 308 905.00 | 891 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 706.00 | 24 316.00 | 390.00 | 24 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 974.00 | 638 203.00 | 2 029 771.00 | 2 667 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 404.00 | | 294 404.00 | 294 404.00 |
BZ Autres créances | 111 018.00 | | 111 018.00 | 111 018.00 |
CF Disponibilités | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 355.00 | | 407 355.00 | 407 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 329.00 | 638 203.00 | 2 437 126.00 | 3 075 329.00 |
CU Autres participations | 1 719 484.00 | | 1 719 484.00 | 1 719 484.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 733 976.00 | | | 733 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
DL TOTAL (I) | 824 271.00 | | | 824 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 257.00 | | | 1 312 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 759.00 | | | 78 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EA Autres dettes | 119 702.00 | | | 119 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 854.00 | | | 1 612 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 126.00 | | | 2 437 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 107.00 | | | 467 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 605.00 | | 215 605.00 | 215 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 605.00 | | 215 605.00 | 215 605.00 |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 905.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 685.00 | | | 265 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 313.00 | | | 217 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 968.00 | | 6.00 | 2 667 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 667 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 498.00 | | | 947 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720 287.00 | | 6.00 | 1 720 287.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 138.00 | 31 065.00 | | 607 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 138.00 | 31 065.00 | | 607 138.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 759.00 | 78 759.00 | | 78 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 702.00 | 119 702.00 | | 119 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
UX Autres créances clients | 294 404.00 | 294 404.00 | | 294 404.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VC Groupe et associés | 102 398.00 | 102 398.00 | | 102 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 171.00 | 155 424.00 | 451 117.00 | 1 301 171.00 |
VI Groupe et associés | 100 650.00 | 100 650.00 | | 100 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 429.00 | | | 145 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 479.00 | 405 669.00 | 809.00 | 406 479.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 854.00 | 467 107.00 | 451 117.00 | 1 612 854.00 |