| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
AP Constructions | 891 057.00 | 518 236.00 | 372 820.00 | 891 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 240.00 | 31 549.00 | 691.00 | 32 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 496.00 | 581 520.00 | 2 093 976.00 | 2 675 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 373.00 | | 315 373.00 | 315 373.00 |
BZ Autres créances | 116 478.00 | | 116 478.00 | 116 478.00 |
CF Disponibilités | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 957.00 | | 435 957.00 | 435 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 454.00 | 581 520.00 | 2 529 933.00 | 3 111 454.00 |
CU Autres participations | 1 719 472.00 | | 1 719 472.00 | 1 719 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 502 829.00 | | | 502 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 010.00 | | | 128 010.00 |
DL TOTAL (I) | 672 763.00 | | | 672 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 538.00 | | | 1 615 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
EA Autres dettes | 170 988.00 | | | 170 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 170.00 | | | 1 857 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 933.00 | | | 2 529 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 105.00 | | | 422 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 847.00 | | 178 847.00 | 178 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 847.00 | | 178 847.00 | 178 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 643.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 035.00 | | | 357 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 024.00 | | | 229 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 010.00 | | | 128 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 489.00 | | 7.00 | 2 675 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 675 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 032.00 | | | 955 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720 274.00 | | 7.00 | 1 720 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 876.00 | 34 643.00 | | 546 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 876.00 | 34 643.00 | | 546 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 988.00 | 170 988.00 | | 170 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
UX Autres créances clients | 315 373.00 | 315 373.00 | | 315 373.00 |
VB T. V. A. | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VC Groupe et associés | 82 548.00 | 82 548.00 | | 82 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 025.00 | 155 960.00 | 525 786.00 | 1 591 025.00 |
VI Groupe et associés | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 620.00 | | | 142 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 957.00 | 432 148.00 | 809.00 | 432 957.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 170.00 | 422 105.00 | 525 786.00 | 1 857 170.00 |