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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 870.00 | 9 828.00 | 44 042.00 | 53 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 210.00 | 9 828.00 | 104 382.00 | 114 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CF Disponibilités | 222 504.00 | | 222 504.00 | 222 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 931.00 | | 239 931.00 | 239 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 140.00 | 9 828.00 | 344 313.00 | 354 140.00 |
CU Autres participations | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 58 353.00 | 42 354.00 | | 58 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 159.00 | 15 999.00 | | 84 159.00 |
DL TOTAL (I) | 143 612.00 | 59 453.00 | | 143 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 266.00 | 89 046.00 | | 64 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 817.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 1 575.00 | | 2 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 022.00 | 24 896.00 | | 42 022.00 |
EA Autres dettes | 91 000.00 | 119 008.00 | | 91 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 700.00 | 235 341.00 | | 200 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 313.00 | 294 794.00 | | 344 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 850.00 | 171 075.00 | | 161 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 082.00 | | 368 082.00 | 368 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 082.00 | | 368 082.00 | 368 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 647.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 306.00 | 6 586.00 | | 4 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 413.00 | 14 450.00 | | 16 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 89.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 414.00 | 675.00 | | 20 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 500.00 | 764.00 | | 20 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -764.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 940.00 | 2 799.00 | | 28 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 388.00 | 207 771.00 | | 394 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 229.00 | 191 771.00 | | 310 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 159.00 | 15 999.00 | | 84 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 100.00 | 901.00 | | 10 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 693.00 | | 20 203.00 | 127 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 686.00 | 114 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 586.00 | 53 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 254.00 | | 20 203.00 | 65 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 352.00 | 14 647.00 | 11 172.00 | 6 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 352.00 | 14 647.00 | 11 172.00 | 6 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 266.00 | 25 416.00 | 38 850.00 | 64 266.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 581.00 | 16 535.00 | 2 045.00 | 18 581.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 700.00 | 161 850.00 | 38 850.00 | 200 700.00 |