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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 168.00 | 832.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 083.00 | 1 168.00 | 1 915.00 | 3 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 472.00 | 28 037.00 | 29 435.00 | 57 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 894.00 | 30 373.00 | 92 521.00 | 122 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7.00 | |
BZ Autres créances | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CF Disponibilités | 435 017.00 | | 435 017.00 | 435 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 736.00 | | 439 736.00 | 439 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 630.00 | 30 373.00 | 532 257.00 | 562 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
CU Autres participations | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 175.00 | 69 269.00 | | 61 175.00 |
DH Report à nouveau | 142 512.00 | 142 512.00 | | 142 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 575.00 | 91 906.00 | | 181 575.00 |
DL TOTAL (I) | 386 362.00 | 304 787.00 | | 386 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 911.00 | 16 869.00 | | 6 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 10 753.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 448.00 | | 8 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 106.00 | 33 114.00 | | 56 106.00 |
EA Autres dettes | 73 500.00 | 25 000.00 | | 73 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 896.00 | 94 183.00 | | 145 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 257.00 | 398 970.00 | | 532 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 896.00 | 88 214.00 | | 145 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 612.00 | | 681 612.00 | 681 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 612.00 | | 681 612.00 | 681 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 274.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 447.00 | 1 518.00 | | 1 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 383.00 | 24 360.00 | | 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 908.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 236.00 | 332.00 | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 1 240.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | 3 360.00 | | -1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 081.00 | 31 111.00 | | 61 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 104.00 | 588 532.00 | | 687 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 530.00 | 496 626.00 | | 505 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 575.00 | 91 906.00 | | 181 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 736.00 | 10 253.00 | | 7 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 724.00 | | | 50 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 681.00 | | | 60 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VW T.V.A. | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 896.00 | 145 896.00 | | 145 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 412.00 | 10 434.00 | | 4 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 611.00 | 11 752.00 | | 4 611.00 |
ST Autres comptes | 105 139.00 | 112 915.00 | | 105 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 144.00 | 9 478.00 | | 14 144.00 |
YT Sous‐traitance | 4 454.00 | 60 378.00 | | 4 454.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 166 145.00 | 62 638.00 | | 166 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | 465.00 | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 886.00 | 10 899.00 | | 4 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 323.00 | 114 464.00 | | 136 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 213.00 | 45 357.00 | | 38 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 492.00 | 257 160.00 | | 294 492.00 |