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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 501.00 | 1 499.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417.00 | 567.00 | 1 850.00 | 2 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 532.00 | 25 855.00 | 39 678.00 | 65 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 289.00 | 26 923.00 | 103 366.00 | 130 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CF Disponibilités | 273 651.00 | | 273 651.00 | 273 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 604.00 | | 295 604.00 | 295 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 893.00 | 26 923.00 | 398 970.00 | 425 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
CU Autres participations | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 269.00 | | | 69 269.00 |
DH Report à nouveau | 142 512.00 | 142 512.00 | | 142 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 906.00 | 69 269.00 | | 91 906.00 |
DL TOTAL (I) | 304 787.00 | 212 881.00 | | 304 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 869.00 | 32 465.00 | | 16 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 753.00 | 753.00 | | 10 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 448.00 | 11 598.00 | | 8 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 114.00 | 19 276.00 | | 33 114.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 34 500.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 183.00 | 98 591.00 | | 94 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 970.00 | 311 473.00 | | 398 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 214.00 | 90 894.00 | | 88 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 740.00 | 130 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 740.00 | 67 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 074.00 | 10 257.00 | 1 408.00 | 18 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 501.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 074.00 | 9 756.00 | 1 408.00 | 18 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 869.00 | 10 900.00 | 5 969.00 | 16 869.00 |
VI Groupe et associés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VW T.V.A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 183.00 | 88 214.00 | 5 969.00 | 94 183.00 |