| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 36 325.00 | 8 675.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 090.00 | 191 966.00 | 174 124.00 | 366 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 901.00 | 264 583.00 | 232 318.00 | 496 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 559.00 | 502 393.00 | 415 167.00 | 917 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BT Marchandises | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
BZ Autres créances | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | 1 706.00 | 118 294.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 250 248.00 | | 250 248.00 | 250 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 914.00 | 1 706.00 | 436 208.00 | 437 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 473.00 | 504 099.00 | 851 375.00 | 1 355 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157.00 | | | 157.00 |
DH Report à nouveau | 15 628.00 | 23 128.00 | | 15 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 612.00 | 83 157.00 | | 27 612.00 |
DL TOTAL (I) | 52 198.00 | 115 086.00 | | 52 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 732.00 | 628 134.00 | | 540 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 226.00 | 430.00 | | 62 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 167.00 | 126 715.00 | | 66 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 052.00 | 110 020.00 | | 130 052.00 |
EA Autres dettes | | 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 177.00 | 865 986.00 | | 799 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 375.00 | 981 071.00 | | 851 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 473.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 135 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 170 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 815.00 | |
GE Autres charges | | | 99 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 988.00 | 1 636.00 | | 22 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 561.00 | 1 973.00 | | 10 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 426.00 | -337.00 | | 12 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 223.00 | -3 076.00 | | -2 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 596.00 | 2 208 264.00 | | 2 217 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 984.00 | 2 125 107.00 | | 2 189 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 612.00 | 83 157.00 | | 27 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 162.00 | 22 397.00 | | 895 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 594.00 | 22 397.00 | | 840 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 578.00 | 123 815.00 | | 378 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 325.00 | 9 000.00 | | 27 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 734.00 | 114 815.00 | | 341 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 226.00 | 62 226.00 | | 62 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 167.00 | 66 167.00 | | 66 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 732.00 | 88 406.00 | 359 024.00 | 540 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 129.00 | | | 87 129.00 |
VP Divers | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 052.00 | 130 052.00 | | 130 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 890.00 | 51 841.00 | 49.00 | 51 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 177.00 | 346 850.00 | 359 024.00 | 799 177.00 |