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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 662.00 | 283 843.00 | 88 819.00 | 372 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 273.00 | 386 268.00 | 151 005.00 | 537 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 504.00 | 724 630.00 | 239 873.00 | 964 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
BT Marchandises | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
BZ Autres créances | 67 586.00 | | 67 586.00 | 67 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 286 320.00 | | 286 320.00 | 286 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 492.00 | | 506 492.00 | 506 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 996.00 | 724 630.00 | 746 366.00 | 1 470 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DH Report à nouveau | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 848.00 | 50 187.00 | | 79 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 107 472.00 | 74 773.00 | | 107 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 377.00 | 469 862.00 | | 434 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 248.00 | 15 096.00 | | 7 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 153.00 | 90 872.00 | | 89 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 116.00 | 130 053.00 | | 108 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 894.00 | 705 883.00 | | 638 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 366.00 | 780 656.00 | | 746 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 618.00 | 332 483.00 | | 308 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 284.00 | | 96.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
FD Production vendue biens | 1 768 465.00 | | 1 768 465.00 | 1 768 465.00 |
FG Production vendue services | 61 190.00 | | 61 190.00 | 61 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 731.00 | | 1 851 731.00 | 1 851 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 908.00 | |
GE Autres charges | | | 84 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 347.00 | 19 443.00 | | 8 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 347.00 | 19 443.00 | | 8 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | 7 816.00 | | 1 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 668.00 | 7 816.00 | | 4 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 679.00 | 11 627.00 | | 3 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 248.00 | 11 516.00 | | 7 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 365.00 | 2 374 624.00 | | 1 937 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 517.00 | 2 324 437.00 | | 1 857 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 848.00 | 50 187.00 | | 79 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 333.00 | | 25 871.00 | 945 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 701.00 | 964 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 701.00 | 909 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 765.00 | | 25 871.00 | 890 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 381.00 | 109 908.00 | 3 659.00 | 618 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 862.00 | 109 908.00 | 3 659.00 | 563 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 153.00 | 89 153.00 | | 89 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 183.00 | 72 183.00 | | 72 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 281.00 | 104 005.00 | 330 276.00 | 434 281.00 |
VI Groupe et associés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 768.00 | | | 56 768.00 |
VP Divers | 45 986.00 | 45 986.00 | | 45 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 288.00 | 93 288.00 | | 93 288.00 |
VW T.V.A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 894.00 | 308 618.00 | 330 276.00 | 638 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |