| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 677.00 | 241 455.00 | 129 222.00 | 370 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 088.00 | 322 407.00 | 197 681.00 | 520 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 333.00 | 618 381.00 | 326 952.00 | 945 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
BT Marchandises | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
BZ Autres créances | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 251 776.00 | | 251 776.00 | 251 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 704.00 | | 453 704.00 | 453 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 037.00 | 618 381.00 | 780 656.00 | 1 399 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DH Report à nouveau | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 187.00 | 27 612.00 | | 50 187.00 |
DL TOTAL (I) | 74 773.00 | 52 198.00 | | 74 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 862.00 | 541 102.00 | | 469 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 096.00 | 61 856.00 | | 15 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 872.00 | 66 167.00 | | 90 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 053.00 | 130 052.00 | | 130 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 883.00 | 799 177.00 | | 705 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 656.00 | 851 375.00 | | 780 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 483.00 | 346 849.00 | | 332 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 75.00 | | 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 993.00 | | 31 993.00 | 31 993.00 |
FD Production vendue biens | 2 219 989.00 | | 2 219 989.00 | 2 219 989.00 |
FG Production vendue services | 72 472.00 | | 72 472.00 | 72 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 454.00 | | 2 324 454.00 | 2 324 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 399.00 | |
GE Autres charges | | | 107 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 443.00 | 22 988.00 | | 19 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 443.00 | 22 988.00 | | 19 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 816.00 | 10 561.00 | | 7 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 816.00 | 10 561.00 | | 7 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 627.00 | 12 426.00 | | 11 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 516.00 | -2 223.00 | | 11 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 624.00 | 2 217 595.00 | | 2 374 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 437.00 | 2 189 983.00 | | 2 324 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 187.00 | 27 612.00 | | 50 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 559.00 | | 32 185.00 | 917 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 519.00 | | | 54 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 991.00 | | 32 185.00 | 862 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 393.00 | 120 399.00 | 4 411.00 | 502 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 325.00 | 8 675.00 | | 36 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 549.00 | 111 724.00 | 4 411.00 | 456 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 872.00 | 90 872.00 | | 90 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 189.00 | 84 189.00 | | 84 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 578.00 | 96 178.00 | 373 400.00 | 469 578.00 |
VI Groupe et associés | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 427.00 | | | 90 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 250.00 | 65 201.00 | 49.00 | 65 250.00 |
VW T.V.A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 883.00 | 332 483.00 | 373 400.00 | 705 883.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |