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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 051.00 | 7 096.00 | 3 955.00 | 11 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 797.00 | 2 443.00 | 22 355.00 | 24 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 517.00 | 52 520.00 | 178 997.00 | 231 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 382.00 | 62 059.00 | 206 322.00 | 268 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BT Marchandises | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
BZ Autres créances | 178 360.00 | | 178 360.00 | 178 360.00 |
CF Disponibilités | 39 657.00 | | 39 657.00 | 39 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 855.00 | | 277 855.00 | 277 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 237.00 | 62 059.00 | 484 177.00 | 546 237.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
DL TOTAL (I) | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 518.00 | | | 79 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 357.00 | | | 174 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 664.00 | | | 116 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 670.00 | | | 445 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 177.00 | | | 484 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 895.00 | | | 390 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 391.00 | | 85 990.00 | 192 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 268 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 290.00 | | 85 025.00 | 171 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | 965.00 | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 759.00 | 38 618.00 | | 19 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 346.00 | 38 618.00 | | 16 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 664.00 | 116 664.00 | | 116 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VB T. V. A. | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
VC Groupe et associés | 137 666.00 | 137 666.00 | | 137 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 518.00 | 24 742.00 | 43 523.00 | 79 518.00 |
VI Groupe et associés | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 873.00 | 226 873.00 | | 226 873.00 |
VW T.V.A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 313.00 | 216 537.00 | 43 523.00 | 271 313.00 |