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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 850.00 | 19 595.00 | 37 255.00 | 56 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 242.00 | 164 105.00 | 229 137.00 | 393 242.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 744.00 | 194 751.00 | 266 993.00 | 461 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
BT Marchandises | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 767.00 | | 55 767.00 | 55 767.00 |
BZ Autres créances | 389 395.00 | | 389 395.00 | 389 395.00 |
CF Disponibilités | 87 713.00 | | 87 713.00 | 87 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 448.00 | | 573 448.00 | 573 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 192.00 | 194 751.00 | 840 441.00 | 1 035 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 017.00 | 30 257.00 | | 1 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 393.00 | -29 240.00 | | 139 393.00 |
DL TOTAL (I) | 148 660.00 | 9 267.00 | | 148 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 864.00 | 282 255.00 | | 407 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 258.00 | 10 962.00 | | 6 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 386.00 | 183 377.00 | | 79 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 461.00 | 171 001.00 | | 94 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 811.00 | 36 341.00 | | 103 811.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 781.00 | 683 956.00 | | 691 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 441.00 | 693 223.00 | | 840 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 157.00 | 500 578.00 | | 438 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 912.00 | 38 483.00 | | 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 465.00 | | 74 458.00 | 554 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 981.00 | 153 199.00 | 461 744.00 | 13 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 981.00 | 153 199.00 | 450 092.00 | 13 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 814.00 | | 74 458.00 | 542 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 914.00 | 86 175.00 | 23 338.00 | 131 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 238.00 | 813.00 | | 10 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 677.00 | 85 361.00 | 23 338.00 | 121 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 616.00 | 99 616.00 | | 99 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239 673.00 | 239 673.00 | | 239 673.00 |
VB T. V. A. | 61 143.00 | 61 143.00 | | 61 143.00 |
VC Groupe et associés | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 952.00 | 232 715.00 | 148 617.00 | 406 952.00 |
VI Groupe et associés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 389.00 | | | 121 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
VP Divers | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 201.00 | 459 201.00 | | 459 201.00 |
VW T.V.A. | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 347.00 | 442 110.00 | 148 617.00 | 616 347.00 |