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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 051.00 | 10 238.00 | 813.00 | 11 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 651.00 | 9 680.00 | 39 970.00 | 49 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 383.00 | 111 996.00 | 376 387.00 | 488 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 465.00 | 131 914.00 | 422 551.00 | 554 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
BT Marchandises | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 303.00 | | 78 303.00 | 78 303.00 |
BZ Autres créances | 148 010.00 | | 148 010.00 | 148 010.00 |
CF Disponibilités | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 108.00 | | 281 108.00 | 281 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 573.00 | 131 914.00 | 703 659.00 | 835 573.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 240.00 | | | -29 240.00 |
DL TOTAL (I) | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 258.00 | | | 282 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 377.00 | | | 183 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 001.00 | | | 171 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
EA Autres dettes | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 392.00 | | | 694 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 659.00 | | | 703 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 473.00 | | | 497 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 382.00 | | 290 811.00 | 268 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 727.00 | 554 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 312.00 | 542 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 315.00 | | 290 811.00 | 256 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 060.00 | 71 026.00 | 4 313.00 | 62 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 964.00 | 71 026.00 | 4 313.00 | 54 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 001.00 | 171 001.00 | | 171 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 78 303.00 | 78 303.00 | | 78 303.00 |
VB T. V. A. | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VC Groupe et associés | 112 670.00 | 112 670.00 | | 112 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 258.00 | 85 338.00 | 150 150.00 | 282 258.00 |
VI Groupe et associés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 720.00 | | | 195 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 547.00 | 236 547.00 | | 236 547.00 |
VW T.V.A. | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 014.00 | 314 094.00 | 150 150.00 | 511 014.00 |