| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 435.00 | | 118 435.00 | 118 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 697.00 | 1 147.00 | 3 551.00 | 4 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 285.00 | 1 147.00 | 122 138.00 | 123 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CF Disponibilités | 61 990.00 | | 61 990.00 | 61 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 599.00 | | 70 599.00 | 70 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 884.00 | 1 147.00 | 192 738.00 | 193 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 488.00 | -486.00 | | -1 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 914.00 | -1 002.00 | | 4 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
DL TOTAL (I) | 43 551.00 | 1 512.00 | | 43 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 248.00 | 11 328.00 | | 74 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 882.00 | 2 925.00 | | 7 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 902.00 | 599.00 | | 13 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 080.00 | | | 53 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 186.00 | 14 853.00 | | 149 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 738.00 | 16 365.00 | | 192 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 31 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 967.00 | | | -3 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 757.00 | 5 491.00 | | 124 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 843.00 | 6 493.00 | | 119 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 914.00 | -1 002.00 | | 4 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 248.00 | 74 248.00 | | 74 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 080.00 | 53 080.00 | | 53 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 186.00 | 149 186.00 | | 149 186.00 |