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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 082.00 | 29 175.00 | 144 907.00 | 174 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 356.00 | 2 815.00 | 3 541.00 | 6 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 590.00 | 31 990.00 | 148 600.00 | 180 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
BZ Autres créances | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CF Disponibilités | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 221.00 | 31 990.00 | 187 231.00 | 219 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 126.00 | -1 488.00 | | 3 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 228.00 | 4 914.00 | | 2 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 204.00 | 37 125.00 | | 41 204.00 |
DL TOTAL (I) | 49 858.00 | 43 551.00 | | 49 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 75.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 248.00 | 74 248.00 | | 74 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | 7 882.00 | | 2 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 026.00 | 13 902.00 | | 16 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 233.00 | 53 080.00 | | 44 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 373.00 | 149 186.00 | | 137 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 231.00 | 192 738.00 | | 187 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 844.00 | |
GE Autres charges | | | 43 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 949.00 | -3 967.00 | | -2 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 035.00 | 124 755.00 | | 91 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 807.00 | 119 841.00 | | 88 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 228.00 | 4 914.00 | | 2 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 285.00 | | 175 740.00 | 123 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 435.00 | 180 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 435.00 | 174 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 435.00 | | 174 082.00 | 118 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 697.00 | | 1 658.00 | 4 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 248.00 | 74 248.00 | | 74 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
UX Autres créances clients | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 373.00 | 137 373.00 | | 137 373.00 |