| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 082.00 | 145 218.00 | 28 864.00 | 174 082.00 |
AP Constructions | 535.00 | 116.00 | 419.00 | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 898.00 | 9 196.00 | 15 702.00 | 24 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 668.00 | 154 530.00 | 45 138.00 | 199 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BZ Autres créances | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 821.00 | 154 530.00 | 70 291.00 | 224 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -24 220.00 | 5 354.00 | | -24 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 061.00 | -29 574.00 | | -24 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 204.00 | 24 704.00 | | 8 204.00 |
DL TOTAL (I) | -36 777.00 | 3 784.00 | | -36 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 9.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 569.00 | 75 261.00 | | 89 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | 2 549.00 | | 3 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 559.00 | 15 151.00 | | 4 559.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 847.00 | 26 540.00 | | 8 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 068.00 | 120 470.00 | | 107 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 291.00 | 124 254.00 | | 70 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 148.00 | 57 550.00 | | 44 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 9.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 569.00 | | | 89 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
FQ Autres produits | | | 18 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 193.00 | 16 500.00 | | 16 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 801.00 | 47 229.00 | | 60 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 862.00 | 76 803.00 | | 84 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 061.00 | -29 574.00 | | -24 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 103.00 | | 10 072.00 | 192 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 507.00 | 199 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 507.00 | 25 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 082.00 | | | 174 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 868.00 | | 10 072.00 | 17 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 987.00 | 64 049.00 | 2 507.00 | 92 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 196.00 | 58 022.00 | | 87 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 791.00 | 6 028.00 | 2 507.00 | 5 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
UX Autres créances clients | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 86 793.00 | 23 873.00 | 62 920.00 | 86 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VW T.V.A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 068.00 | 44 148.00 | 62 920.00 | 107 068.00 |