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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 870.00 | 8 225.00 | 3 645.00 | 11 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 948.00 | 20 415.00 | 34 533.00 | 54 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 626.00 | 182 979.00 | 648 648.00 | 831 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 235.00 | 211 619.00 | 687 616.00 | 899 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BT Marchandises | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BZ Autres créances | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CF Disponibilités | 376 550.00 | | 376 550.00 | 376 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 973.00 | | 405 973.00 | 405 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 208.00 | 211 619.00 | 1 093 589.00 | 1 305 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 529.00 | | | 160 529.00 |
DL TOTAL (I) | 227 022.00 | | | 227 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 521.00 | | | 306 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 106.00 | | | 239 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 627.00 | | | 96 627.00 |
EA Autres dettes | 224 314.00 | | | 224 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 568.00 | | | 866 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 589.00 | | | 1 093 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 773.00 | | | 805 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 858.00 | 106 760.00 | | 104 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 268.00 | 3 957.00 | | 4 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 590.00 | 102 804.00 | | 100 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 106.00 | | | 239 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 627.00 | | | 95 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 314.00 | | | 224 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 521.00 | | | 306 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 377.00 | 13 587.00 | | 14 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 568.00 | | | 866 568.00 |