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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 870.00 | 11 783.00 | 87.00 | 11 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 948.00 | 31 405.00 | 23 544.00 | 54 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 479.00 | 275 169.00 | 568 310.00 | 843 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 088.00 | 318 357.00 | 592 730.00 | 911 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
BT Marchandises | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BZ Autres créances | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 063.00 | | 150 063.00 | 150 063.00 |
CF Disponibilités | 350 887.00 | | 350 887.00 | 350 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 374.00 | | 556 374.00 | 556 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 461.00 | 318 357.00 | 1 149 104.00 | 1 467 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 022.00 | | | 66 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 253.00 | | | 137 253.00 |
DL TOTAL (I) | 214 275.00 | | | 214 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 726.00 | | | 245 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 711.00 | | | 201 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 078.00 | | | 113 078.00 |
EA Autres dettes | 374 314.00 | | | 374 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 829.00 | | | 934 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 104.00 | | | 1 149 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 442.00 | | | 873 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 619.00 | 106 739.00 | | 211 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 225.00 | 3 559.00 | | 8 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 394.00 | 103 180.00 | | 203 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 726.00 | 184 339.00 | 61 387.00 | 245 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 711.00 | 201 711.00 | | 201 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 078.00 | 113 078.00 | | 113 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 314.00 | 374 314.00 | | 374 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 357.00 | 17 567.00 | 790.00 | 18 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 829.00 | 873 442.00 | 61 387.00 | 934 829.00 |