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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 948.00 | 42 394.00 | 12 554.00 | 54 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 479.00 | 366 564.00 | 476 915.00 | 843 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 088.00 | 420 828.00 | 490 259.00 | 911 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BT Marchandises | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BZ Autres créances | 111 030.00 | | 111 030.00 | 111 030.00 |
CF Disponibilités | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 919.00 | | 161 919.00 | 161 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 007.00 | 420 828.00 | 652 178.00 | 1 073 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 275.00 | | | 127 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 833.00 | | | -34 833.00 |
DL TOTAL (I) | 103 442.00 | | | 103 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 941.00 | | | 195 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 790.00 | | | 135 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 860.00 | | | 73 860.00 |
EA Autres dettes | 143 146.00 | | | 143 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 737.00 | | | 548 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 178.00 | | | 652 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 737.00 | | | 548 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 088.00 | | | 911 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 428.00 | | | 898 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 357.00 | 102 471.00 | | 318 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 783.00 | 87.00 | | 11 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 574.00 | 102 385.00 | | 306 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 790.00 | | | 135 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 860.00 | | | 73 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 146.00 | | | 143 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 941.00 | | | 195 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 030.00 | 111 030.00 | | 111 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 820.00 | 111 030.00 | | 111 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 737.00 | | | 548 737.00 |