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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 943.00 | 15 759.00 | 36 184.00 | 51 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 142.00 | 48 290.00 | 155 852.00 | 204 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 386.00 | 64 050.00 | 194 336.00 | 258 386.00 |
BT Marchandises | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
BZ Autres créances | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CF Disponibilités | 168 042.00 | | 168 042.00 | 168 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 521.00 | | 300 521.00 | 300 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 906.00 | 64 050.00 | 494 857.00 | 558 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 151.00 | 5 888.00 | | 65 151.00 |
DL TOTAL (I) | 81 038.00 | 15 888.00 | | 81 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 811.00 | 285 783.00 | | 200 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 735.00 | 50 000.00 | | 50 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 793.00 | 105 841.00 | | 132 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 437.00 | 13 787.00 | | 28 437.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 5 937.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 819.00 | 461 348.00 | | 413 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 857.00 | 477 236.00 | | 494 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 591.00 | 461 348.00 | | 248 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 88.00 | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 400.00 | | 986.00 | 257 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 150.00 | | 936.00 | 255 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 50.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 068.00 | 39 982.00 | | 24 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 068.00 | 39 982.00 | | 24 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 793.00 | 132 793.00 | | 132 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 500.00 | 35 272.00 | 143 870.00 | 200 500.00 |
VI Groupe et associés | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 998.00 | | | 84 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 529.00 | 61 229.00 | 2 300.00 | 63 529.00 |
VW T.V.A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 819.00 | 248 591.00 | 143 870.00 | 413 819.00 |