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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 943.00 | 26 148.00 | 25 795.00 | 51 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 850.00 | 78 059.00 | 126 791.00 | 204 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 150.00 | 104 207.00 | 154 943.00 | 259 150.00 |
BT Marchandises | 75 210.00 | 4 495.00 | 70 716.00 | 75 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 882.00 | | 43 882.00 | 43 882.00 |
BZ Autres créances | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
CF Disponibilités | 145 501.00 | | 145 501.00 | 145 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 840.00 | 4 495.00 | 298 346.00 | 302 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 990.00 | 108 702.00 | 453 288.00 | 561 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 038.00 | 4 888.00 | | 20 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 106.00 | 65 151.00 | | 43 106.00 |
DL TOTAL (I) | 74 144.00 | 81 038.00 | | 74 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 803.00 | 200 811.00 | | 168 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 579.00 | 50 735.00 | | 51 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 594.00 | 132 793.00 | | 136 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 221.00 | 28 437.00 | | 20 221.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | 1 044.00 | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 144.00 | 413 819.00 | | 379 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 288.00 | 494 857.00 | | 453 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 464.00 | 248 591.00 | | 249 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 449.00 | 166.00 | | 3 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 386.00 | | 764.00 | 258 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 086.00 | | 708.00 | 256 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 56.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 050.00 | 40 157.00 | | 64 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 050.00 | 40 157.00 | | 64 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 495.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 594.00 | 136 594.00 | | 136 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 353.00 | 35 673.00 | 129 680.00 | 165 353.00 |
VI Groupe et associés | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 485.00 | 82 129.00 | 2 356.00 | 84 485.00 |
VW T.V.A. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 144.00 | 249 464.00 | 129 680.00 | 379 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | 845.00 | | 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 820.00 | 7 382.00 | | 8 820.00 |
ST Autres comptes | 84 131.00 | 83 646.00 | | 84 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 241.00 | 15 521.00 | | 16 241.00 |
YT Sous‐traitance | 62 223.00 | 21 402.00 | | 62 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 903.00 | | | 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 866.00 | 1 078.00 | | 1 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 338.00 | 1 923.00 | | 2 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 736.00 | 108 199.00 | | 130 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 822.00 | 71 534.00 | | 92 822.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 318.00 | 127 951.00 | | 172 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |