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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 083.00 | 32 300.00 | 12 784.00 | 45 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 850.00 | 108 924.00 | 95 926.00 | 204 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 333.00 | 141 223.00 | 111 110.00 | 252 333.00 |
BT Marchandises | 75 128.00 | | 75 128.00 | 75 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
BZ Autres créances | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CF Disponibilités | 191 300.00 | | 191 300.00 | 191 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 934.00 | | 331 934.00 | 331 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 267.00 | 141 223.00 | 443 044.00 | 584 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 144.00 | 20 038.00 | | 33 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 844.00 | 43 106.00 | | 47 844.00 |
DL TOTAL (I) | 91 988.00 | 74 144.00 | | 91 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 328.00 | 168 803.00 | | 148 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 748.00 | 51 579.00 | | 51 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 300.00 | 136 594.00 | | 127 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 680.00 | 20 221.00 | | 23 680.00 |
EA Autres dettes | | 1 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 056.00 | 379 144.00 | | 351 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 044.00 | 453 288.00 | | 443 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 818.00 | 249 464.00 | | 238 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 150.00 | | 43.00 | 259 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 252 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 860.00 | 249 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 793.00 | | | 256 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | 43.00 | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 207.00 | 43 876.00 | 6 860.00 | 104 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 207.00 | 43 876.00 | 6 860.00 | 104 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 300.00 | 127 300.00 | | 127 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 180.00 | 35 942.00 | 112 238.00 | 148 180.00 |
VI Groupe et associés | 51 748.00 | 51 748.00 | | 51 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 906.00 | 65 506.00 | 2 400.00 | 67 906.00 |
VW T.V.A. | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 056.00 | 238 818.00 | 112 238.00 | 351 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | 472.00 | | 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 307.00 | 8 820.00 | | 7 307.00 |
ST Autres comptes | 72 757.00 | 84 131.00 | | 72 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 661.00 | 16 241.00 | | 15 661.00 |
YT Sous‐traitance | 47 212.00 | 62 223.00 | | 47 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 903.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 810.00 | 1 866.00 | | 1 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 626.00 | 2 338.00 | | 2 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 878.00 | 130 736.00 | | 111 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 945.00 | 92 822.00 | | 72 945.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 937.00 | 172 318.00 | | 142 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |