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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 768.00 | 2 701.00 | 10 067.00 | 12 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550.00 | 1 614.00 | 1 936.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 318.00 | 4 315.00 | 62 003.00 | 66 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 390.00 | | 160 390.00 | 160 390.00 |
BZ Autres créances | 77 366.00 | | 77 366.00 | 77 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 909.00 | | 244 909.00 | 244 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 228.00 | 4 315.00 | 306 913.00 | 311 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
DL TOTAL (I) | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 364.00 | | | 99 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 881.00 | | | 75 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 903.00 | | | 81 903.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 804.00 | | | 283 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 913.00 | | | 306 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 412.00 | | | 238 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
FG Production vendue services | 828 684.00 | | 828 684.00 | 828 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 691.00 | | 830 691.00 | 830 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 356.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 625.00 | | | 839 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 517.00 | | | 821 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411.00 | 66 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411.00 | 16 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 729.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 356.00 | 41.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 356.00 | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 881.00 | 75 881.00 | | 75 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 160 390.00 | 160 390.00 | | 160 390.00 |
VB T. V. A. | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 301.00 | 10 908.00 | 45 392.00 | 56 301.00 |
VI Groupe et associés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 341.00 | 49 341.00 | | 49 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 214.00 | 238 214.00 | | 238 214.00 |
VW T.V.A. | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 815.00 | 215 423.00 | 45 392.00 | 260 815.00 |