| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 253.00 | 7 695.00 | 6 558.00 | 14 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 614.00 | 1 532.00 | 1 082.00 | 2 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 867.00 | 9 227.00 | 57 640.00 | 66 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BP En cours de production de services | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 775.00 | | 195 775.00 | 195 775.00 |
BZ Autres créances | 69 074.00 | | 69 074.00 | 69 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 053.00 | | 297 053.00 | 297 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 920.00 | 9 227.00 | 354 693.00 | 363 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 903.00 | 18 109.00 | | 8 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 469.00 | -9 205.00 | | -36 469.00 |
DL TOTAL (I) | -22 566.00 | 13 903.00 | | -22 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 771.00 | 136 361.00 | | 156 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 265.00 | | 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 128.00 | 14 260.00 | | 14 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 398.00 | 61 920.00 | | 42 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 632.00 | 120 573.00 | | 158 632.00 |
EA Autres dettes | 4 822.00 | 1 069.00 | | 4 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 259.00 | 334 447.00 | | 377 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 693.00 | 348 350.00 | | 354 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 586.00 | 300 638.00 | | 275 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FD Production vendue biens | -1 196.00 | | -1 196.00 | -1 196.00 |
FG Production vendue services | 273 208.00 | | 273 208.00 | 273 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 212.00 | | 272 212.00 | 272 212.00 |
FM Production stockée | | | 22 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 577.00 | 261.00 | | 1 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 8 800.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 577.00 | 9 061.00 | | 5 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 845.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 577.00 | 7 485.00 | | 5 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 917.00 | 722 511.00 | | 386 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 386.00 | 731 716.00 | | 423 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 469.00 | -9 205.00 | | -36 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 047.00 | | | 68 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 66 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 16 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 845.00 | 3 562.00 | 1 180.00 | 6 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 845.00 | 3 562.00 | 1 180.00 | 6 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 234.00 | 99 234.00 | | 99 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UX Autres créances clients | 195 775.00 | 195 775.00 | | 195 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 774.00 | 12 101.00 | 101 673.00 | 113 774.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 926.00 | 62 926.00 | | 62 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 849.00 | 264 849.00 | | 264 849.00 |
VW T.V.A. | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 131.00 | 261 458.00 | 101 673.00 | 363 131.00 |