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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 253.00 | 5 050.00 | 9 203.00 | 14 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 794.00 | 1 795.00 | 1 999.00 | 3 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 047.00 | 6 845.00 | 61 202.00 | 68 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BP En cours de production de services | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 031.00 | | 201 031.00 | 201 031.00 |
BZ Autres créances | 78 546.00 | | 78 546.00 | 78 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 148.00 | | 287 148.00 | 287 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 195.00 | 6 845.00 | 348 350.00 | 355 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 205.00 | 18 109.00 | | -9 205.00 |
DL TOTAL (I) | 13 903.00 | 23 109.00 | | 13 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 361.00 | 99 364.00 | | 136 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 3 656.00 | | 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 260.00 | 22 989.00 | | 14 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 920.00 | 75 881.00 | | 61 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 573.00 | 81 903.00 | | 120 573.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 10.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 447.00 | 283 804.00 | | 334 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 350.00 | 306 913.00 | | 348 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
FG Production vendue services | 711 728.00 | | 711 728.00 | 711 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 274.00 | | 712 274.00 | 712 274.00 |
FM Production stockée | | | 1 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | 917.00 | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 061.00 | 917.00 | | 9 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 56.00 | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731.00 | 370.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576.00 | 426.00 | | 1 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 485.00 | 490.00 | | 7 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 511.00 | 839 625.00 | | 722 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 716.00 | 821 517.00 | | 731 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 205.00 | 18 109.00 | | -9 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 318.00 | | 3 263.00 | 66 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 318.00 | | 3 263.00 | 16 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 315.00 | 3 333.00 | 803.00 | 4 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 315.00 | 3 333.00 | 803.00 | 4 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 638.00 | 51 638.00 | | 51 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 201 031.00 | 201 031.00 | | 201 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 063.00 | 91 063.00 | | 91 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 392.00 | 11 489.00 | 33 903.00 | 45 392.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 309.00 | 63 309.00 | | 63 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 939.00 | 279 939.00 | | 279 939.00 |
VW T.V.A. | 53 924.00 | 53 924.00 | | 53 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 281.00 | 286 378.00 | 33 903.00 | 320 281.00 |