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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 390.00 | 398.00 | 8 992.00 | 9 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 632.00 | 10 892.00 | 40 740.00 | 51 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 163.00 | 11 290.00 | 802 873.00 | 814 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
BZ Autres créances | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CF Disponibilités | 131 743.00 | | 131 743.00 | 131 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 150.00 | | 209 150.00 | 209 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 313.00 | 11 290.00 | 1 012 023.00 | 1 023 313.00 |
CU Autres participations | 733 596.00 | | 733 596.00 | 733 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 596.00 | | | 733 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 766.00 | | | 118 766.00 |
DL TOTAL (I) | 852 362.00 | | | 852 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
EA Autres dettes | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 662.00 | | | 159 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 023.00 | | | 1 012 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 137.00 | | | 135 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 814 163.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 753 142.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 290.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 398.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
UX Autres créances clients | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
VB T. V. A. | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 755.00 | 16 230.00 | 24 524.00 | 40 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 938.00 | 77 407.00 | 19 531.00 | 96 938.00 |
VW T.V.A. | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 662.00 | 135 137.00 | 24 524.00 | 159 662.00 |